| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 660.00 | 10 366.00 | 2 294.00 | 12 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 315.00 | 17 618.00 | 21 696.00 | 39 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 854.00 | 30 563.00 | 89 290.00 | 119 854.00 |
BT Marchandises | 265 190.00 | | 265 190.00 | 265 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 262.00 | 919.00 | 316 342.00 | 317 262.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 237 997.00 | | 237 997.00 | 237 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 709.00 | 919.00 | 831 789.00 | 832 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 564.00 | 31 483.00 | 921 080.00 | 952 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 835.00 | | | 349 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
DL TOTAL (I) | 416 663.00 | | | 416 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 598.00 | | | 225 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 417.00 | | | 504 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 080.00 | | | 921 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 288.00 | 5 275.00 | | 25 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 709.00 | 5 275.00 | | 22 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 598.00 | 225 598.00 | | 225 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 313 851.00 | 310 439.00 | 3 411.00 | 313 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 825.00 | 23 692.00 | 67 132.00 | 90 825.00 |
VI Groupe et associés | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 521.00 | 326 110.00 | 3 411.00 | 329 521.00 |
VW T.V.A. | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 417.00 | 437 285.00 | 67 132.00 | 504 417.00 |