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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 256.00 | 384.00 | 640.00 |
AP Constructions | 46 451.00 | 3 894.00 | 42 557.00 | 46 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 430.00 | 72 743.00 | 146 687.00 | 219 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 347.00 | 63 834.00 | 141 513.00 | 205 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 602.00 | 140 727.00 | 340 875.00 | 481 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 803.00 | | 1 278 803.00 | 1 278 803.00 |
BZ Autres créances | 223 331.00 | | 223 331.00 | 223 331.00 |
CF Disponibilités | 567 165.00 | | 567 165.00 | 567 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 814.00 | | 2 138 814.00 | 2 138 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 416.00 | 140 727.00 | 2 479 689.00 | 2 620 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 636.00 | 603 147.00 | | 236 636.00 |
DH Report à nouveau | | -82 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 897.00 | 506 483.00 | | 685 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 533.00 | 1 081 636.00 | | 1 127 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 898.00 | 195 794.00 | | 102 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 958.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 244.00 | 1 943 582.00 | | 975 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 286.00 | 354 698.00 | | 246 286.00 |
EA Autres dettes | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 156.00 | 2 495 032.00 | | 1 352 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 689.00 | 3 576 668.00 | | 2 479 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 246.00 | 2 382 943.00 | | 1 292 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 209 769.00 | | 6 209 769.00 | 6 209 769.00 |
FG Production vendue services | 2 099 129.00 | | 2 099 129.00 | 2 099 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 308 898.00 | | 8 308 898.00 | 8 308 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 352 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 015.00 | |
GE Autres charges | | | 7 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 366 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 218.00 | 32 023.00 | | 31 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 734.00 | 13 584.00 | | 7 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 22 701.00 | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 123.00 | 23 201.00 | | 4 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 634.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 974.00 | 38 489.00 | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 73 123.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -49 922.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 329.00 | 173 951.00 | | 299 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 319.00 | 8 583 912.00 | | 8 356 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 422.00 | 8 077 429.00 | | 7 670 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 897.00 | 506 483.00 | | 685 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 030.00 | 46 528.00 | | 92 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 242.00 | | 122 979.00 | 370 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 619.00 | 481 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 619.00 | 471 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 388.00 | | 120 459.00 | 362 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | 2 520.00 | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 357.00 | 61 552.00 | 7 645.00 | 86 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 229.00 | 61 424.00 | 7 645.00 | 86 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 244.00 | 975 244.00 | | 975 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 753.00 | 127 753.00 | | 127 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 803.00 | 1 278 803.00 | | 1 278 803.00 |
VB T. V. A. | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 881.00 | 42 972.00 | 59 909.00 | 102 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 054.00 | 193 054.00 | | 193 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 060.00 | 1 517 060.00 | | 1 517 060.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 156.00 | 1 292 246.00 | 59 909.00 | 1 352 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 071.00 | 12 282.00 | | 13 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 663.00 | 36 512.00 | | 22 663.00 |
ST Autres comptes | 557 861.00 | 422 366.00 | | 557 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 706.00 | 196 728.00 | | 272 706.00 |
YT Sous‐traitance | 382 880.00 | 244 911.00 | | 382 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 352 015.00 | 1 308 298.00 | | 1 352 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 328.00 | 22 544.00 | | 27 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 399.00 | 34 826.00 | | 40 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 676 300.00 | 1 757 785.00 | | 1 676 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 305 269.00 | 1 365 973.00 | | 1 305 269.00 |
ZE Dividendes | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 588 125.00 | 2 208 815.00 | | 2 588 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |