| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 512.00 | 128.00 | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 1 725.00 | 2 770.00 | 4 495.00 |
AP Constructions | 40 053.00 | 10 409.00 | 29 644.00 | 40 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 515.00 | 158 056.00 | 182 459.00 | 340 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 922.00 | 102 250.00 | 116 672.00 | 218 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 349.00 | 273 597.00 | 343 752.00 | 617 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 494.00 | | 175 494.00 | 175 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 371.00 | | 2 531 371.00 | 2 531 371.00 |
BZ Autres créances | 185 977.00 | | 185 977.00 | 185 977.00 |
CF Disponibilités | 805 703.00 | | 805 703.00 | 805 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 379.00 | | 3 704 379.00 | 3 704 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 728.00 | 273 597.00 | 4 048 131.00 | 4 321 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 990.00 | 645.00 | 1 345.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 409 169.00 | 365 033.00 | | 409 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 578.00 | 312 135.00 | | 369 578.00 |
DL TOTAL (I) | 998 746.00 | 897 169.00 | | 998 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 649.00 | 581 500.00 | | 538 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | 79 914.00 | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 636.00 | 2 556 990.00 | | 2 318 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 405.00 | 98 548.00 | | 144 405.00 |
EA Autres dettes | 42 466.00 | 17 917.00 | | 42 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 385.00 | 3 334 869.00 | | 3 049 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 131.00 | 4 232 038.00 | | 4 048 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 987.00 | 3 296 467.00 | | 2 569 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 925 559.00 | 11 899.00 | 9 937 458.00 | 9 925 559.00 |
FG Production vendue services | 636 574.00 | 16 742.00 | 653 316.00 | 636 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 562 133.00 | 28 641.00 | 10 590 774.00 | 10 562 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 109 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 236.00 | |
GE Autres charges | | | 11 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 134 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 226.00 | 89 444.00 | | 18 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 215.00 | 18 079.00 | | 11 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 042.00 | 1 038.00 | | 18 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 485.00 | | | 187 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 527.00 | 1 038.00 | | 205 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 544.00 | 7 568.00 | | 160 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 544.00 | 7 568.00 | | 160 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 983.00 | -6 530.00 | | 44 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 517.00 | 134 180.00 | | 149 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 814 556.00 | 8 430 178.00 | | 10 814 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 978.00 | 8 118 043.00 | | 10 444 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 578.00 | 312 135.00 | | 369 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 617.00 | 73 644.00 | | 103 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 521.00 | | 294 353.00 | 512 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 10 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 525.00 | 617 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 040.00 | 599 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 177.00 | | 291 353.00 | 496 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | 3 000.00 | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 342.00 | 84 236.00 | 28 981.00 | 218 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | 398.00 | | 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 027.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 885.00 | 82 811.00 | 28 981.00 | 216 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 636.00 | 2 318 636.00 | | 2 318 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 371.00 | 2 531 371.00 | | 2 531 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 143 947.00 | 143 947.00 | | 143 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 471.00 | 59 074.00 | 479 397.00 | 538 471.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 916.00 | 2 733 916.00 | | 2 733 916.00 |
VW T.V.A. | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 385.00 | 2 569 987.00 | 479 397.00 | 3 049 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 528.00 | 12 275.00 | | 11 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 519.00 | 21 080.00 | | 22 519.00 |
ST Autres comptes | 624 881.00 | 399 489.00 | | 624 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 140.00 | 289 706.00 | | 167 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
YT Sous‐traitance | 162 176.00 | 283 432.00 | | 162 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 153 695.00 | 1 166 028.00 | | 1 153 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 732.00 | 22 786.00 | | 13 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 260.00 | 35 061.00 | | 25 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 704 770.00 | 928 601.00 | | 1 704 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 786 363.00 | 1 420 644.00 | | 1 786 363.00 |
ZE Dividendes | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 130 412.00 | 2 159 736.00 | | 2 130 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |