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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 965.00 | 6 216.00 | 23 749.00 | 29 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 918.00 | 11 117.00 | 88 801.00 | 99 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 946.00 | 17 333.00 | 365 613.00 | 382 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BZ Autres créances | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CF Disponibilités | 152 654.00 | | 152 654.00 | 152 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 462.00 | | 200 462.00 | 200 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 408.00 | 17 333.00 | 566 075.00 | 583 408.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 189.00 | | | 109 189.00 |
DL TOTAL (I) | 119 189.00 | | | 119 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 894.00 | | | 344 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 886.00 | | | 446 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 075.00 | | | 566 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 678.00 | 55 371.00 | 226 537.00 | 344 678.00 |
VI Groupe et associés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 886.00 | 157 579.00 | 226 537.00 | 446 886.00 |