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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 826.00 | 21 623.00 | 27 203.00 | 48 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 837.00 | 35 965.00 | 75 872.00 | 111 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 727.00 | 57 588.00 | 356 139.00 | 413 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BZ Autres créances | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
CF Disponibilités | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 882.00 | | 141 882.00 | 141 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 608.00 | 57 588.00 | 498 021.00 | 555 608.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 743.00 | 108 189.00 | | 151 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 937.00 | 103 554.00 | | 56 937.00 |
DL TOTAL (I) | 219 680.00 | 222 743.00 | | 219 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 580.00 | 289 487.00 | | 233 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 132.00 | 26 400.00 | | 27 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 319.00 | 16 814.00 | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 341.00 | 332 700.00 | | 278 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 021.00 | 555 443.00 | | 498 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 434.00 | | 22 229.00 | 138 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 825.00 | 21 763.00 | | 35 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | 21 763.00 | | 35 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 434.00 | 56 377.00 | 177 057.00 | 233 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 341.00 | 101 284.00 | 177 057.00 | 278 341.00 |