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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 870.00 | 31 271.00 | 18 599.00 | 49 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 837.00 | 49 376.00 | 62 462.00 | 111 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 771.00 | 80 646.00 | 334 125.00 | 414 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BZ Autres créances | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CF Disponibilités | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 267.00 | | 115 267.00 | 115 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 038.00 | 80 646.00 | 449 392.00 | 530 038.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 680.00 | 151 743.00 | | 208 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786.00 | 56 937.00 | | 14 786.00 |
DL TOTAL (I) | 234 466.00 | 219 680.00 | | 234 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 168.00 | 233 580.00 | | 177 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 1 309.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 27 132.00 | | 16 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 607.00 | 16 319.00 | | 18 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 926.00 | 278 341.00 | | 214 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 392.00 | 498 021.00 | | 449 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 727.00 | | 1 044.00 | 413 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 663.00 | | 1 044.00 | 160 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 588.00 | 23 059.00 | | 57 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 588.00 | 23 059.00 | | 57 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 057.00 | 56 886.00 | 120 171.00 | 177 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 926.00 | 94 755.00 | 120 171.00 | 214 926.00 |