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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 003.00 | 13 164.00 | 23 839.00 | 37 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 432.00 | 22 661.00 | 78 771.00 | 101 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 498.00 | 35 825.00 | 355 674.00 | 391 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CF Disponibilités | 159 869.00 | | 159 869.00 | 159 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 770.00 | | 199 770.00 | 199 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 268.00 | 35 825.00 | 555 443.00 | 591 268.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 554.00 | 109 189.00 | | 103 554.00 |
DL TOTAL (I) | 222 743.00 | 119 189.00 | | 222 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 487.00 | 344 894.00 | | 289 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 12 699.00 | | 26 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 814.00 | 53 057.00 | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 700.00 | 446 886.00 | | 332 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 443.00 | 566 075.00 | | 555 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 266.00 | 157 579.00 | | 99 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 946.00 | | 8 552.00 | 382 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 882.00 | | 8 552.00 | 129 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 333.00 | 18 492.00 | | 17 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 333.00 | 18 492.00 | | 17 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 307.00 | 55 873.00 | 228 584.00 | 289 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 700.00 | 99 266.00 | 228 584.00 | 332 700.00 |