| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 650 898.00 | | 6 650 898.00 | 6 650 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658 921.00 | 500 422.00 | 158 499.00 | 658 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 783.00 | 500 984.00 | 138 798.00 | 639 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 048.00 | | 109 048.00 | 109 048.00 |
BF Prêts | 6 518 572.00 | 105 924.00 | 6 412 648.00 | 6 518 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 792.00 | | 454 792.00 | 454 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 338 483.00 | 1 203 271.00 | 79 135 212.00 | 80 338 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 817 763.00 | 1 036 921.00 | 14 780 842.00 | 15 817 763.00 |
BZ Autres créances | 6 233 419.00 | | 6 233 419.00 | 6 233 419.00 |
CF Disponibilités | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 454.00 | | 155 454.00 | 155 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 264 903.00 | 1 036 921.00 | 21 227 982.00 | 22 264 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 643 915.00 | 2 240 192.00 | 100 403 723.00 | 102 643 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 454.00 | | | 155 454.00 |
CU Autres participations | 65 279 868.00 | 69 340.00 | 65 210 528.00 | 65 279 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 056 623.00 | 12 056 623.00 | | 12 056 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 102 606.00 | 27 102 606.00 | | 27 102 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042 569.00 | 870 283.00 | | 1 042 569.00 |
DH Report à nouveau | 8 457 485.00 | 8 457 485.00 | | 8 457 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 921.00 | 3 072 286.00 | | 1 549 921.00 |
DL TOTAL (I) | 50 209 203.00 | 51 559 282.00 | | 50 209 203.00 |
DP Provisions pour risques | 835 629.00 | 868 069.00 | | 835 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 629.00 | 868 069.00 | | 835 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232 367.00 | 5 749 063.00 | | 4 232 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 157 881.00 | 9 125 262.00 | | 23 157 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 083.00 | | | 155 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 234 381.00 | 6 899 581.00 | | 9 234 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 602.00 | 1 257 060.00 | | 1 846 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 251 500.00 | | | 6 251 500.00 |
EA Autres dettes | 3 896 400.00 | 2 207 498.00 | | 3 896 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 405.00 | 712 063.00 | | 523 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 297 620.00 | 25 950 526.00 | | 49 297 620.00 |
ED (V) | 61 270.00 | 149 244.00 | | 61 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 403 723.00 | 78 527 122.00 | | 100 403 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 166 020.00 | 22 490 526.00 | | 37 166 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772 367.00 | 960 535.00 | | 772 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 211 637.00 | 11 815 543.00 | 22 027 180.00 | 10 211 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 211 637.00 | 11 815 543.00 | 22 027 180.00 | 10 211 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 208 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 855 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 729 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 722 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 49 047.00 | | 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 897.00 | | | 152 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 370.00 | 49 047.00 | | 153 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 244 572.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 539.00 | | | 156 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 063.00 | 244 572.00 | | 257 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 693.00 | -195 525.00 | | -103 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 862.00 | 147 770.00 | | 88 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 368 140.00 | 25 520 881.00 | | 25 368 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 818 219.00 | 22 448 595.00 | | 23 818 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 921.00 | 3 072 286.00 | | 1 549 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 667 270.00 | | 18 671 212.00 | 61 667 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 362 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 338 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 336 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336 419.00 | | | 7 336 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 353.00 | | 57 430.00 | 582 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 748 498.00 | | 18 613 782.00 | 53 748 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 647.00 | 112 881.00 | | 522 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 162.00 | 37 382.00 | | 97 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 485.00 | 75 499.00 | | 425 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
06 aucun libellé | 105 924.00 | | | 105 924.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 069.00 | 138 897.00 | 171 337.00 | 868 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 392 478.00 | | | 392 478.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 1 021 921.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 742.00 | 1 021 921.00 | | 582 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 811.00 | 1 160 818.00 | 171 337.00 | 1 450 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 013 608.00 | 13 608.00 | 10 000 000.00 | 10 013 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 234 381.00 | 9 234 381.00 | | 9 234 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 088.00 | 196 088.00 | | 196 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 251 500.00 | 6 251 500.00 | | 6 251 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896 400.00 | 3 896 400.00 | | 3 896 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 405.00 | 523 405.00 | | 523 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 048.00 | 23 887.00 | 85 161.00 | 109 048.00 |
UP Prêts | 6 518 572.00 | 800.00 | 6 517 772.00 | 6 518 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 792.00 | | 454 792.00 | 454 792.00 |
UX Autres créances clients | 15 651 136.00 | 15 659 536.00 | -8 400.00 | 15 651 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 627.00 | | 166 627.00 | 166 627.00 |
VB T. V. A. | 967 221.00 | 967 221.00 | | 967 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 408.00 | 2 024 408.00 | | 2 024 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 367.00 | 772 367.00 | | 772 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 460 000.00 | 1 320 000.00 | 2 140 000.00 | 3 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 144 273.00 | 13 144 273.00 | | 13 144 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 915.00 | 154 915.00 | | 154 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047 056.00 | 3 047 056.00 | | 3 047 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 289 050.00 | 22 073 098.00 | 7 215 952.00 | 29 289 050.00 |
VW T.V.A. | 1 382 559.00 | 1 382 559.00 | | 1 382 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 142 537.00 | 37 002 535.00 | 12 140 000.00 | 49 142 537.00 |