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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 650 898.00 | | 6 650 898.00 | 6 650 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 282.00 | 516 638.00 | 290 643.00 | 807 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 025.00 | 649 627.00 | 44 398.00 | 694 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
BF Prêts | 2 397 101.00 | 105 924.00 | 2 291 177.00 | 2 397 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 534.00 | | 461 534.00 | 461 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 497 890.00 | 1 368 130.00 | 81 129 760.00 | 82 497 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 862 955.00 | 1 035 483.00 | 13 827 472.00 | 14 862 955.00 |
BZ Autres créances | 8 317 809.00 | | 8 317 809.00 | 8 317 809.00 |
CF Disponibilités | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 691.00 | | 122 691.00 | 122 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 374 717.00 | 1 035 483.00 | 22 339 234.00 | 23 374 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 955 622.00 | 2 403 613.00 | 103 552 009.00 | 105 955 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461 535.00 | | | 461 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 066 421.00 | | | 1 066 421.00 |
CU Autres participations | 71 358 095.00 | 69 340.00 | 71 288 755.00 | 71 358 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 056 623.00 | 12 056 623.00 | | 12 056 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 102 606.00 | 27 102 606.00 | | 27 102 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 065.00 | 1 120 065.00 | | 1 120 065.00 |
DH Report à nouveau | 6 439 764.00 | 8 457 485.00 | | 6 439 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 559.00 | -2 017 721.00 | | 477 559.00 |
DL TOTAL (I) | 47 196 616.00 | 46 719 057.00 | | 47 196 616.00 |
DP Provisions pour risques | 303 015.00 | 434 597.00 | | 303 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 015.00 | 434 597.00 | | 303 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 078 330.00 | 12 803 562.00 | | 11 078 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 365 526.00 | 23 411 600.00 | | 26 365 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 480 554.00 | 6 170 663.00 | | 10 480 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632 715.00 | 3 953 541.00 | | 2 632 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527 600.00 | 3 272 745.00 | | 2 527 600.00 |
EA Autres dettes | 2 348 336.00 | 2 425 597.00 | | 2 348 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 381.00 | 544 731.00 | | 477 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 910 442.00 | 52 582 438.00 | | 55 910 442.00 |
ED (V) | 141 936.00 | 31 849.00 | | 141 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 552 009.00 | 99 767 941.00 | | 103 552 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 268 427.00 | 30 820 301.00 | | 40 268 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 334 608.00 | 1 348 190.00 | 18 682 797.00 | 17 334 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 334 608.00 | 1 348 190.00 | 18 682 797.00 | 17 334 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 682 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 820 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 080 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 132 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 29 603.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 595 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 624 703.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 567.00 | 421 000.00 | | 233 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 673.00 | 421 000.00 | | 253 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 773.00 | 203 703.00 | | -252 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | 37 964.00 | | 18 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 827 854.00 | 18 169 043.00 | | 20 827 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 350 296.00 | 20 186 764.00 | | 20 350 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 559.00 | -2 017 721.00 | | 477 559.00 |