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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 600.00 | 26 600.00 | 500 000.00 | 526 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 650 898.00 | | 6 650 898.00 | 6 650 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032 169.00 | 516 638.00 | 515 531.00 | 1 032 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 801.00 | 684 576.00 | 40 225.00 | 724 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 022 286.00 | 105 924.00 | 2 916 361.00 | 3 022 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 604.00 | | 463 604.00 | 463 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 208 841.00 | 2 167 830.00 | 84 041 011.00 | 86 208 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 354 937.00 | 1 035 118.00 | 12 319 818.00 | 13 354 937.00 |
BZ Autres créances | 8 417 118.00 | | 8 417 118.00 | 8 417 118.00 |
CF Disponibilités | 504 067.00 | | 504 067.00 | 504 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 695.00 | | 162 695.00 | 162 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 441 328.00 | 1 035 118.00 | 21 406 210.00 | 22 441 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 697 810.00 | 3 202 948.00 | 105 494 862.00 | 108 697 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463 604.00 | | | 463 604.00 |
CU Autres participations | 73 788 482.00 | 834 091.00 | 72 954 391.00 | 73 788 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 056 623.00 | 12 056 623.00 | | 12 056 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 102 606.00 | 27 102 606.00 | | 27 102 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143 943.00 | 1 120 065.00 | | 1 143 943.00 |
DH Report à nouveau | 6 893 445.00 | 6 439 764.00 | | 6 893 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830 976.00 | 477 559.00 | | 2 830 976.00 |
DL TOTAL (I) | 50 027 592.00 | 47 196 616.00 | | 50 027 592.00 |
DP Provisions pour risques | 97 642.00 | 303 015.00 | | 97 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 642.00 | 303 015.00 | | 97 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 731 533.00 | 11 078 330.00 | | 7 731 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 287 910.00 | 26 365 526.00 | | 31 287 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458 670.00 | 10 480 554.00 | | 10 458 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671 107.00 | 2 632 715.00 | | 2 671 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 600.00 | 2 527 600.00 | | 916 600.00 |
EA Autres dettes | 1 538 437.00 | 2 348 336.00 | | 1 538 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 486.00 | 477 381.00 | | 504 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 194 071.00 | 55 910 442.00 | | 55 194 071.00 |
ED (V) | 175 558.00 | 141 936.00 | | 175 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 494 862.00 | 103 552 009.00 | | 105 494 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 168 624.00 | 40 268 427.00 | | 50 168 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 287 910.00 | | | 31 287 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 447 954.00 | 1 857 908.00 | 24 305 862.00 | 22 447 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 447 954.00 | 1 857 908.00 | 24 305 862.00 | 22 447 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 706 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 248 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 474 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 232 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 900.00 | | 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 967.00 | 900.00 | | 170 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 947.00 | 106.00 | | 13 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 829.00 | 233 567.00 | | 21 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 776.00 | 253 673.00 | | 35 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 191.00 | -252 773.00 | | 135 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 203.00 | 18 506.00 | | 399 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 492 433.00 | 20 827 854.00 | | 26 492 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 661 457.00 | 20 350 296.00 | | 23 661 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830 976.00 | 477 559.00 | | 2 830 976.00 |