| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 650 898.00 | | 6 650 898.00 | 6 650 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658 921.00 | 511 677.00 | 147 243.00 | 658 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 254.00 | 578 393.00 | 99 861.00 | 678 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
BF Prêts | 2 639 574.00 | 105 924.00 | 2 533 650.00 | 2 639 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 629.00 | | 459 629.00 | 459 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 551 445.00 | 1 291 935.00 | 75 259 510.00 | 76 551 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121 893.00 | 1 035 483.00 | 12 086 410.00 | 13 121 893.00 |
BZ Autres créances | 9 811 410.00 | | 9 811 410.00 | 9 811 410.00 |
CF Disponibilités | 3 945 650.00 | | 3 945 650.00 | 3 945 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 969 596.00 | 1 035 483.00 | 25 934 113.00 | 26 969 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234 597.00 | | 234 597.00 | 234 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 755 638.00 | 2 327 418.00 | 101 428 220.00 | 103 755 638.00 |
CU Autres participations | 65 393 108.00 | 69 340.00 | 65 323 768.00 | 65 393 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 056 623.00 | 12 056 623.00 | | 12 056 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 102 606.00 | 27 102 606.00 | | 27 102 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 065.00 | 1 042 569.00 | | 1 120 065.00 |
DH Report à nouveau | 8 457 485.00 | 8 457 485.00 | | 8 457 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 017 721.00 | 1 549 921.00 | | -2 017 721.00 |
DL TOTAL (I) | 46 719 057.00 | 50 209 203.00 | | 46 719 057.00 |
DP Provisions pour risques | 434 597.00 | 835 629.00 | | 434 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 597.00 | 835 629.00 | | 434 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 803 562.00 | 4 232 367.00 | | 12 803 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 411 600.00 | 23 157 881.00 | | 23 411 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324 989.00 | 9 234 381.00 | | 7 324 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 897 768.00 | 1 846 602.00 | | 3 897 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272 745.00 | 6 251 500.00 | | 3 272 745.00 |
EA Autres dettes | 2 987 322.00 | 3 896 400.00 | | 2 987 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 731.00 | 523 405.00 | | 544 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 242 717.00 | 49 297 620.00 | | 54 242 717.00 |
ED (V) | 31 849.00 | 61 270.00 | | 31 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 428 220.00 | 100 403 723.00 | | 101 428 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 480 580.00 | 37 166 020.00 | | 32 480 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 772 367.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 411 600.00 | | | 23 411 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 213 005.00 | 7 761 172.00 | 14 974 177.00 | 7 213 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 005.00 | 7 761 172.00 | 14 974 177.00 | 7 213 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 262 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 916 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 062 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 183 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 603.00 | 473.00 | | 29 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595 100.00 | 152 897.00 | | 595 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 703.00 | 153 370.00 | | 624 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 000.00 | 156 539.00 | | 421 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 000.00 | 257 063.00 | | 421 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 703.00 | -103 693.00 | | 203 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 964.00 | 88 862.00 | | 37 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 169 043.00 | 25 368 140.00 | | 18 169 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 186 764.00 | 23 818 219.00 | | 20 186 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 017 721.00 | 1 549 921.00 | | -2 017 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 338 482.00 | | 6 864 065.00 | 80 338 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 651 103.00 | 68 536 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 651 103.00 | 76 551 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 336 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336 419.00 | | | 7 336 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 782.00 | | 38 471.00 | 639 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 362 280.00 | | 6 825 594.00 | 72 362 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 529.00 | 88 664.00 | | 635 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 545.00 | 11 255.00 | | 134 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 984.00 | 77 409.00 | | 500 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 924.00 | | | 105 924.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 629.00 | 234 597.00 | 635 629.00 | 835 629.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 392 478.00 | | | 392 478.00 |
6T Sur comptes clients | 1 036 921.00 | 1 825.00 | 3 263.00 | 1 036 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604 663.00 | 1 825.00 | 3 263.00 | 1 604 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440 292.00 | 236 422.00 | 638 892.00 | 2 440 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 3 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 234 597.00 | 40 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 595 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324 989.00 | 7 324 989.00 | | 7 324 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 098.00 | 812 961.00 | 282 137.00 | 1 095 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423 775.00 | 423 775.00 | | 423 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272 745.00 | 3 272 745.00 | | 3 272 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987 322.00 | 2 987 322.00 | | 2 987 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 731.00 | 544 731.00 | | 544 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
UP Prêts | 2 639 574.00 | | 2 639 574.00 | 2 639 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 629.00 | | 459 629.00 | 459 629.00 |
UX Autres créances clients | 12 055 472.00 | 12 055 472.00 | | 12 055 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066 421.00 | 1 066 421.00 | | 1 066 421.00 |
VB T. V. A. | 1 895 810.00 | 1 895 810.00 | | 1 895 810.00 |
VC Groupe et associés | 4 491 373.00 | 4 491 373.00 | | 4 491 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 800 000.00 | 1 320 000.00 | 11 480 000.00 | 12 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 411 600.00 | 13 411 600.00 | | 13 411 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379 029.00 | 3 379 029.00 | | 3 379 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 167 609.00 | 23 068 407.00 | 3 099 202.00 | 26 167 609.00 |
VW T.V.A. | 2 186 332.00 | 2 186 332.00 | | 2 186 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 242 717.00 | 32 480 580.00 | 21 762 137.00 | 54 242 717.00 |