| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 657.00 | 15 291.00 | 1 366.00 | 16 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 428.00 | 7 301.00 | 7 127.00 | 14 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 129.00 | 78 495.00 | 32 634.00 | 111 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 623.00 | 101 467.00 | 56 157.00 | 157 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 043.00 | 19 179.00 | 630 864.00 | 650 043.00 |
BZ Autres créances | 1 055 753.00 | | 1 055 753.00 | 1 055 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 390 752.00 | | 390 752.00 | 390 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 528.00 | 19 179.00 | 2 136 350.00 | 2 155 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 152.00 | 120 645.00 | 2 192 506.00 | 2 313 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 201.00 | | | 431 201.00 |
DH Report à nouveau | -92 493.00 | | | -92 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 351.00 | | | -150 351.00 |
DL TOTAL (I) | 245 621.00 | | | 245 621.00 |
DP Provisions pour risques | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 552.00 | | | 179 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 353.00 | | | 1 192 353.00 |
EA Autres dettes | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 800.00 | | | 347 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 302.00 | | | 1 930 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 506.00 | | | 2 192 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 265.00 | | | 1 892 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
FG Production vendue services | 3 526 610.00 | | 3 526 610.00 | 3 526 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 865.00 | | 3 534 865.00 | 3 534 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 583.00 | |
GE Autres charges | | | 19 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 635.00 | | | 4 018 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 986.00 | | | 4 168 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 351.00 | | | -150 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 133.00 | | 20 001.00 | 177 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 15 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 511.00 | 157 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 955.00 | 16 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 202.00 | 125 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 657.00 | | 955.00 | 18 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 421.00 | | 18 338.00 | 143 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | 708.00 | 14 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 044.00 | 30 610.00 | 26 187.00 | 97 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | 702.00 | 1 117.00 | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 957.00 | 29 908.00 | 25 070.00 | 80 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 088.00 | 3 833.00 | 26 088.00 | 26 088.00 |
6T Sur comptes clients | 17 698.00 | 9 815.00 | 8 334.00 | 17 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 698.00 | 9 815.00 | 8 334.00 | 17 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 755.00 | 13 648.00 | 53 391.00 | 62 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 648.00 | 34 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 640.00 | 155 640.00 | | 155 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 876.00 | 620 876.00 | | 620 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 696.00 | 336 696.00 | | 336 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 800.00 | 347 800.00 | | 347 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
UX Autres créances clients | 628 528.00 | 628 528.00 | | 628 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 760.00 | 9 723.00 | 38 037.00 | 47 760.00 |
VI Groupe et associés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 028 100.00 | 1 028 100.00 | | 1 028 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 337.00 | 1 757 668.00 | 8 668.00 | 1 766 337.00 |
VW T.V.A. | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 302.00 | 1 892 265.00 | 38 037.00 | 1 930 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
ST Autres comptes | 594 337.00 | | | 594 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
YT Sous‐traitance | 232 187.00 | | | 232 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 433.00 | | | 575 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 388.00 | | | 962 388.00 |