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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 327 270.00 | 164 434.00 | 162 836.00 | 327 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 072.00 | 422 809.00 | 88 262.00 | 511 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 740.00 | 240 240.00 | 103 499.00 | 343 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 295.00 | 827 484.00 | 485 810.00 | 1 313 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 210 604.00 | | 210 604.00 | 210 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 660.00 | | 298 660.00 | 298 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 955.00 | 827 484.00 | 784 471.00 | 1 611 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 373 212.00 | 342 223.00 | | 373 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | 37 988.00 | | 34 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 498.00 | 15 098.00 | | 13 498.00 |
DL TOTAL (I) | 472 171.00 | 445 910.00 | | 472 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 920.00 | 246 343.00 | | 245 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 132.00 | 25 890.00 | | 23 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 550.00 | 2 100.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 19 197.00 | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 746.00 | 30 869.00 | | 28 746.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 37.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 299.00 | 324 437.00 | | 312 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 471.00 | 770 348.00 | | 784 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 405.00 | | 100 890.00 | 1 212 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 443.00 | | 96 640.00 | 1 130 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 437.00 | | 4 250.00 | 35 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 152.00 | 77 332.00 | | 750 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 152.00 | 77 332.00 | | 750 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 920.00 | 72 545.00 | 149 041.00 | 245 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 242.00 | 73 055.00 | 27 187.00 | 100 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 749.00 | 133 373.00 | 149 041.00 | 306 749.00 |