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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 591.00 | 449 313.00 | 70 278.00 | 519 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 524.00 | 278 003.00 | 70 521.00 | 348 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 579.00 | 727 317.00 | 211 262.00 | 938 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BZ Autres créances | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CF Disponibilités | 531 131.00 | | 531 131.00 | 531 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 850.00 | | 591 850.00 | 591 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 429.00 | 727 317.00 | 803 112.00 | 1 530 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 408 073.00 | 373 212.00 | | 408 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 226.00 | 34 861.00 | | 39 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 783.00 | 13 498.00 | | 10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 508 683.00 | 472 171.00 | | 508 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 695.00 | 245 920.00 | | 248 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | 23 132.00 | | 8 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 5 550.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 8 600.00 | | 10 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 383.00 | 28 746.00 | | 25 383.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 428.00 | 312 299.00 | | 294 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 112.00 | 784 471.00 | | 803 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 249.00 | 133 374.00 | | 269 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 295.00 | | 17 553.00 | 1 313 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 23 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 269.00 | 938 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 269.00 | 868 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 083.00 | | 13 303.00 | 1 227 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 687.00 | | 4 250.00 | 39 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 484.00 | 83 482.00 | 183 650.00 | 827 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 484.00 | 83 482.00 | 183 650.00 | 827 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 695.00 | 225 017.00 | 23 678.00 | 248 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 950.00 | 45 512.00 | 11 437.00 | 56 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 928.00 | 269 249.00 | 23 678.00 | 292 928.00 |