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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 183.00 | 500 439.00 | 117 744.00 | 618 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 867.00 | 315 247.00 | 51 619.00 | 366 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 513.00 | 815 687.00 | 233 825.00 | 1 049 513.00 |
BZ Autres créances | 191 523.00 | | 191 523.00 | 191 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 464 190.00 | | 464 190.00 | 464 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 846.00 | | 673 846.00 | 673 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 359.00 | 815 687.00 | 907 672.00 | 1 723 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 215 560.00 | 447 300.00 | | 215 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 118.00 | 28 260.00 | | 225 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 283.00 | 9 783.00 | | 9 283.00 |
DL TOTAL (I) | 500 562.00 | 535 944.00 | | 500 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 812.00 | 213 790.00 | | 205 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 1 499.00 | | 3 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 6 450.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 823.00 | 9 827.00 | | 59 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 058.00 | 30 269.00 | | 108 058.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 9 615.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 110.00 | 271 452.00 | | 407 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 672.00 | 807 397.00 | | 907 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 735.00 | 86 561.00 | | 256 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 456.00 | | 99 156.00 | 977 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 100.00 | 17 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 100.00 | 1 049 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 394.00 | | 86 656.00 | 898 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 537.00 | | 12 500.00 | 32 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 671.00 | 31 015.00 | | 784 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 671.00 | 31 015.00 | | 784 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 812.00 | 55 587.00 | 150 225.00 | 205 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 324.00 | 141 324.00 | | 141 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 961.00 | 191 523.00 | 9 437.00 | 200 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 894.00 | 194 456.00 | 9 437.00 | 203 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 960.00 | 256 735.00 | 150 225.00 | 406 960.00 |