| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 779.00 | 479 778.00 | 68 001.00 | 547 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 614.00 | 304 893.00 | 45 721.00 | 350 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 456.00 | 784 671.00 | 192 784.00 | 977 456.00 |
BZ Autres créances | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CF Disponibilités | 513 488.00 | | 513 488.00 | 513 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 612.00 | | 614 612.00 | 614 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 068.00 | 784 671.00 | 807 397.00 | 1 592 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 447 300.00 | 408 073.00 | | 447 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 260.00 | 39 226.00 | | 28 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 783.00 | 10 783.00 | | 9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 535 944.00 | 508 683.00 | | 535 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 790.00 | 248 695.00 | | 213 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 8 210.00 | | 1 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450.00 | 1 500.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 10 638.00 | | 9 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 269.00 | 25 383.00 | | 30 269.00 |
EA Autres dettes | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 452.00 | 294 428.00 | | 271 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 397.00 | 803 112.00 | | 807 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 560.00 | 269 250.00 | | 86 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 579.00 | | 38 878.00 | 938 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 117.00 | | 30 278.00 | 868 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 937.00 | | 8 600.00 | 23 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 317.00 | 57 354.00 | | 727 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 317.00 | 57 354.00 | | 727 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 790.00 | 35 348.00 | 178 442.00 | 213 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 949.00 | 85 911.00 | 20 037.00 | 105 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 002.00 | 86 560.00 | 178 442.00 | 265 002.00 |