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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 560.00 | 70 846.00 | 32 714.00 | 103 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 678.00 | 42 689.00 | 1 989.00 | 44 678.00 |
BF Prêts | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 735.00 | 113 535.00 | 44 200.00 | 157 735.00 |
BT Marchandises | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 960.00 | | 547 960.00 | 547 960.00 |
BZ Autres créances | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CF Disponibilités | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 168.00 | | 711 168.00 | 711 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 903.00 | 113 535.00 | 755 368.00 | 868 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DH Report à nouveau | 341 020.00 | | | 341 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 378 135.00 | | | 378 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 883.00 | | | 150 883.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 233.00 | | | 377 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 368.00 | | | 755 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 454.00 | | | 367 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -586.00 | | -586.00 | -586.00 |
FG Production vendue services | 1 251 778.00 | | 1 251 778.00 | 1 251 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 192.00 | | 1 251 192.00 | 1 251 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 682.00 | | | 1 284 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 565.00 | | | 1 283 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 935.00 | | | 159 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 9 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 157 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 238.00 | | | 148 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 730.00 | 11 805.00 | | 101 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 730.00 | 11 805.00 | | 101 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 606.00 | 160 606.00 | | 160 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UP Prêts | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 960.00 | 547 960.00 | | 547 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VI Groupe et associés | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 319.00 | 610 823.00 | 9 496.00 | 620 319.00 |
VW T.V.A. | 113 062.00 | 113 062.00 | | 113 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 454.00 | 367 454.00 | | 367 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
ST Autres comptes | 161 839.00 | | | 161 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
YT Sous‐traitance | 167 028.00 | | | 167 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 676.00 | | | 315 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 342.00 | | | 427 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |