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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 560.00 | 81 202.00 | 22 358.00 | 103 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 162.00 | 44 406.00 | 4 756.00 | 49 162.00 |
BF Prêts | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 219.00 | 125 607.00 | 36 611.00 | 162 219.00 |
BT Marchandises | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 023.00 | | 664 023.00 | 664 023.00 |
BZ Autres créances | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
CF Disponibilités | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 161.00 | | 809 161.00 | 809 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 379.00 | 125 607.00 | 845 772.00 | 971 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DH Report à nouveau | 342 242.00 | | | 342 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 379 345.00 | | | 379 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 958.00 | | | 164 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
EA Autres dettes | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 427.00 | | | 466 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 772.00 | | | 845 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 427.00 | | | 466 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 926.00 | | 1 023 926.00 | 1 023 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 926.00 | | 1 023 926.00 | 1 023 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 923.00 | | | -28 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 360.00 | | | 1 058 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 255.00 | | | 1 057 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 735.00 | | 4 484.00 | 157 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 238.00 | | 4 484.00 | 148 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 535.00 | 12 072.00 | | 113 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 535.00 | 12 072.00 | | 113 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 958.00 | 164 958.00 | | 164 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UP Prêts | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 023.00 | 664 023.00 | | 664 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
VI Groupe et associés | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 804.00 | 717 308.00 | 9 496.00 | 726 804.00 |
VW T.V.A. | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 427.00 | 466 427.00 | | 466 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
ST Autres comptes | 136 610.00 | | | 136 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
YT Sous‐traitance | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 674.00 | | | 208 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 217.00 | | | 315 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |