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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 560.00 | 91 558.00 | 12 002.00 | 103 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 178.00 | 10 494.00 | 11 684.00 | 22 178.00 |
BF Prêts | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 194.00 | 102 051.00 | 32 143.00 | 134 194.00 |
BT Marchandises | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 671.00 | | 891 671.00 | 891 671.00 |
BZ Autres créances | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CF Disponibilités | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 987.00 | | 1 033 987.00 | 1 033 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 181.00 | 102 051.00 | 1 066 130.00 | 1 168 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DH Report à nouveau | 343 346.00 | | | 343 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
DL TOTAL (I) | 424 808.00 | | | 424 808.00 |
DP Provisions pour risques | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 589.00 | | | 188 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 532.00 | | | 271 532.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 949.00 | | | 614 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 130.00 | | | 1 066 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 422.00 | | | 581 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 119.00 | | 1 645 119.00 | 1 645 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 119.00 | | 1 645 119.00 | 1 645 119.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 169.00 | |
GE Autres charges | | | 60 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 327.00 | | | -91 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 246.00 | | | 1 645 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 783.00 | | | 1 599 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 219.00 | | 8 596.00 | 162 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 8 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 621.00 | 134 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 581.00 | 125 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 722.00 | | 8 596.00 | 152 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 607.00 | 13 169.00 | 36 726.00 | 125 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 607.00 | 13 169.00 | 36 726.00 | 125 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 589.00 | 188 589.00 | | 188 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UP Prêts | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 891 671.00 | 891 671.00 | | 891 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 883.00 | 66 355.00 | 33 528.00 | 99 883.00 |
VI Groupe et associés | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 904.00 | 934 447.00 | 8 456.00 | 942 904.00 |
VW T.V.A. | 142 108.00 | 142 108.00 | | 142 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 949.00 | 581 422.00 | 33 528.00 | 614 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
ST Autres comptes | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
YT Sous‐traitance | 194 621.00 | | | 194 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 324.00 | | | 346 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 501.00 | | | 174 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 843.00 | | | 421 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |