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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
AP Constructions | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 411.00 | 9 256.00 | 3 155.00 | 12 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 714.00 | 65 029.00 | 684.00 | 65 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 125.00 | 101 086.00 | 142 039.00 | 243 125.00 |
BT Marchandises | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 358.00 | 1 798.00 | 83 560.00 | 85 358.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 463.00 | 1 798.00 | 286 666.00 | 288 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 589.00 | 102 884.00 | 428 705.00 | 531 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | 3 499.00 | | 4 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 353.00 | 3 029.00 | | 6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 151 657.00 | 147 728.00 | | 151 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 179.00 | 19 947.00 | | 26 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 084.00 | 67 258.00 | | 68 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 119.00 | 133 069.00 | | 130 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 665.00 | 38 201.00 | | 52 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 048.00 | 258 475.00 | | 277 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 705.00 | 406 203.00 | | 428 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 048.00 | 258 475.00 | | 277 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 179.00 | 17 454.00 | | 26 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 536.00 | | 1 079 536.00 | 1 079 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 536.00 | | 1 079 536.00 | 1 079 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | 750.00 | | 1 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 009.00 | 5 075.00 | | 22 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -2 431.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 471.00 | 1 018 849.00 | | 1 081 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 118.00 | 1 015 820.00 | | 1 075 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 353.00 | 3 029.00 | | 6 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 137.00 | 33 024.00 | | 31 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 224.00 | | 2 901.00 | 240 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 785.00 | | 2 901.00 | 100 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 048.00 | 2 038.00 | | 99 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 809.00 | 2 038.00 | | 97 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 119.00 | 130 119.00 | | 130 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
UX Autres créances clients | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VB T. V. A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VI Groupe et associés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 048.00 | 277 048.00 | | 277 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 1 921.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 550.00 | 7 850.00 | | 7 550.00 |
ST Autres comptes | 94 309.00 | 89 346.00 | | 94 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 660.00 | 29 199.00 | | 29 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 690.00 | 108 200.00 | | 127 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | 2 359.00 | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 401.00 | 4 280.00 | | 3 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 006.00 | 7 649.00 | | 9 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 485.00 | 9 241.00 | | 11 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 519.00 | 126 395.00 | | 131 519.00 |