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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
AP Constructions | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 411.00 | 10 226.00 | 2 185.00 | 12 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 714.00 | 65 655.00 | 59.00 | 65 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 125.00 | 102 681.00 | 140 444.00 | 243 125.00 |
BT Marchandises | 167 792.00 | | 167 792.00 | 167 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 879.00 | | 279 879.00 | 279 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 005.00 | 102 681.00 | 420 323.00 | 523 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 422.00 | 4 104.00 | | 4 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 892.00 | 6 353.00 | | 9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 155 514.00 | 151 657.00 | | 155 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 933.00 | 26 179.00 | | 19 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 665.00 | 68 084.00 | | 92 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 110.00 | 130 119.00 | | 117 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 101.00 | 52 665.00 | | 35 101.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 809.00 | 277 048.00 | | 264 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 323.00 | 428 705.00 | | 420 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 809.00 | 277 048.00 | | 264 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 933.00 | 26 179.00 | | 19 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 701.00 | | 1 040 701.00 | 1 040 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 701.00 | | 1 040 701.00 | 1 040 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 12 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | 1 475.00 | | 4 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 407.00 | 22 009.00 | | 6 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 449.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 920.00 | 449.00 | | 37 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 930.00 | 449.00 | | -6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 191.00 | 1 081 471.00 | | 1 085 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 299.00 | 1 075 118.00 | | 1 075 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 892.00 | 6 353.00 | | 9 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 682.00 | 31 137.00 | | 31 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 125.00 | | 42 251.00 | 243 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 251.00 | 243 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 251.00 | 103 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 686.00 | | 42 251.00 | 103 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 086.00 | 1 595.00 | | 101 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 847.00 | 1 595.00 | | 99 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 110.00 | 117 110.00 | | 117 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VB T. V. A. | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VI Groupe et associés | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 809.00 | 264 809.00 | | 264 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 040.00 | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | 7 550.00 | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 101 933.00 | 94 309.00 | | 101 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 240.00 | 29 660.00 | | 32 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 382.00 | 127 690.00 | | 45 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 361.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 794.00 | 3 401.00 | | 3 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 661.00 | 9 006.00 | | 12 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 837.00 | 11 485.00 | | 15 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 397.00 | 131 519.00 | | 142 397.00 |