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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AH Fonds commercial | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
AP Constructions | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 6 697.00 | 2 302.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 172.00 | 63 171.00 | 1.00 | 63 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 121.00 | 99 618.00 | 140 503.00 | 240 121.00 |
BT Marchandises | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 920.00 | | 376 920.00 | 376 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 082.00 | 99 618.00 | 525 463.00 | 625 082.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 398.00 | 9 033.00 | | 10 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 513.00 | 27 302.00 | | 15 513.00 |
DL TOTAL (I) | 167 112.00 | 177 535.00 | | 167 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 23 642.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 386.00 | 91 821.00 | | 90 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 146.00 | 111 188.00 | | 220 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 748.00 | 32 343.00 | | 47 748.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 352.00 | 259 026.00 | | 358 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 463.00 | 436 561.00 | | 525 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 352.00 | 259 026.00 | | 358 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 23 642.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 359.00 | | 1 324 359.00 | 1 324 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 359.00 | | 1 324 359.00 | 1 324 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 428.00 | 15 376.00 | | 12 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 6 084.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 6 084.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -6 084.00 | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 427.00 | 1 120 685.00 | | 1 342 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 914.00 | 1 093 383.00 | | 1 326 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 513.00 | 27 302.00 | | 15 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 411.00 | 25 860.00 | | 27 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 167.00 | | 954.00 | 239 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 389.00 | | | 142 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 778.00 | | 954.00 | 96 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 041.00 | 577.00 | | 99 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 199.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 052.00 | 378.00 | | 95 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 146.00 | 220 146.00 | | 220 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 352.00 | 358 352.00 | | 358 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | 694.00 | | 5 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 481.00 | 8 948.00 | | 11 481.00 |
ST Autres comptes | 93 337.00 | 75 491.00 | | 93 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 532.00 | 41 366.00 | | 46 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 365.00 | 99 708.00 | | 167 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 187.00 | 4 254.00 | | 4 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 865.00 | 4 948.00 | | 9 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 550.00 | 12 425.00 | | 9 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 120.00 | 6 415.00 | | 8 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 350.00 | 125 805.00 | | 151 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |