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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 3 990.00 | 199.00 | 4 189.00 |
AH Fonds commercial | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
AP Constructions | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | 6 319.00 | 1 726.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 172.00 | 63 171.00 | 1.00 | 63 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 167.00 | 99 041.00 | 140 126.00 | 239 167.00 |
BT Marchandises | 200 287.00 | | 200 287.00 | 200 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 529.00 | 10 632.00 | 57 897.00 | 68 529.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 067.00 | 10 632.00 | 296 434.00 | 307 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 234.00 | 109 673.00 | 436 561.00 | 546 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 033.00 | 4 917.00 | | 9 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 302.00 | 32 395.00 | | 27 302.00 |
DL TOTAL (I) | 177 535.00 | 178 512.00 | | 177 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 821.00 | 65 623.00 | | 91 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 188.00 | 167 809.00 | | 111 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 343.00 | 36 759.00 | | 32 343.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 026.00 | 270 222.00 | | 259 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 561.00 | 448 734.00 | | 436 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 026.00 | 270 222.00 | | 259 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 336.00 | | 1 117 336.00 | 1 117 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 336.00 | | 1 117 336.00 | 1 117 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 376.00 | 8 764.00 | | 15 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 084.00 | | | -6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 685.00 | 1 080 306.00 | | 1 120 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 383.00 | 1 047 911.00 | | 1 093 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 302.00 | 32 395.00 | | 27 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 860.00 | 25 888.00 | | 25 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 267.00 | | 900.00 | 238 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 389.00 | | | 142 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 879.00 | | 900.00 | 95 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 560.00 | 1 481.00 | | 97 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 984.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 555.00 | 497.00 | | 94 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | 10 632.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332.00 | 10 632.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | 10 632.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 632.00 | 3 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VI Groupe et associés | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
VP Divers | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 026.00 | 259 026.00 | | 259 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 875.00 | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 948.00 | 7 601.00 | | 8 948.00 |
ST Autres comptes | 75 491.00 | 77 652.00 | | 75 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 366.00 | 36 883.00 | | 41 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 708.00 | 134 105.00 | | 99 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | 4 319.00 | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 948.00 | 5 194.00 | | 4 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 425.00 | 13 988.00 | | 12 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 415.00 | 8 269.00 | | 6 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 805.00 | 122 136.00 | | 125 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |