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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 693 906.00 | | 693 906.00 | 693 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 2 413.00 | 797.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 336.00 | 154 232.00 | 171 104.00 | 325 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 826.00 | 158 562.00 | 881 264.00 | 1 039 826.00 |
BT Marchandises | 195 853.00 | | 195 853.00 | 195 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
BZ Autres créances | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
CF Disponibilités | 665 536.00 | | 665 536.00 | 665 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 804.00 | | 990 804.00 | 990 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 630.00 | 158 562.00 | 1 872 069.00 | 2 030 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 198.00 | | | 581 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 517.00 | | | 173 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 714.00 | | | 1 029 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 749.00 | | | 371 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 581.00 | | | 320 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 354.00 | | | 842 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 069.00 | | | 1 872 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 017.00 | | | 550 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 018.00 | 32 544.00 | | 126 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 101.00 | 32 544.00 | | 124 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 581.00 | 320 581.00 | | 320 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 749.00 | 79 412.00 | 292 337.00 | 371 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 415.00 | 129 415.00 | | 129 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 778.00 | 129 415.00 | 7 363.00 | 136 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 354.00 | 550 017.00 | 292 337.00 | 842 354.00 |