| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 693 906.00 | | 693 906.00 | 693 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 3 009.00 | 200.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 689.00 | 238 322.00 | 110 367.00 | 348 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 329.00 | 243 249.00 | 820 080.00 | 1 063 329.00 |
BT Marchandises | 231 156.00 | | 231 156.00 | 231 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BZ Autres créances | 162 494.00 | | 162 494.00 | 162 494.00 |
CF Disponibilités | 883 782.00 | | 883 782.00 | 883 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 324.00 | | 1 319 324.00 | 1 319 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 653.00 | 243 249.00 | 2 139 404.00 | 2 382 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 859.00 | | | 1 172 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 159.00 | | | 1 598 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 762.00 | | | 174 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 917.00 | | | 188 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 245.00 | | | 541 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 404.00 | | | 2 139 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 994.00 | | | 437 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 313.00 | 17 935.00 | | 225 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 396.00 | 17 935.00 | | 223 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 519.00 | 114 519.00 | | 114 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 917.00 | 188 917.00 | | 188 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 762.00 | 71 510.00 | 103 252.00 | 174 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 385.00 | 204 385.00 | | 204 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 748.00 | 204 385.00 | 7 363.00 | 211 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 245.00 | 437 994.00 | 103 252.00 | 541 245.00 |