| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 693 906.00 | | 693 906.00 | 693 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 2 865.00 | 344.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 032.00 | 187 080.00 | 140 952.00 | 328 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 672.00 | 191 862.00 | 850 810.00 | 1 042 672.00 |
BT Marchandises | 195 691.00 | | 195 691.00 | 195 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
BZ Autres créances | 181 536.00 | | 181 536.00 | 181 536.00 |
CF Disponibilités | 472 263.00 | | 472 263.00 | 472 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 825.00 | | 895 825.00 | 895 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 497.00 | 191 862.00 | 1 746 635.00 | 1 938 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 714.00 | | | 754 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 388.00 | | | 1 161 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 388.00 | | | 292 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 838.00 | | | 139 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
EA Autres dettes | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 247.00 | | | 585 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 635.00 | | | 1 746 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 404.00 | | | 373 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 562.00 | 33 300.00 | | 158 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 645.00 | 33 300.00 | | 156 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 234.00 | 227 871.00 | 7 363.00 | 235 234.00 |