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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 693 906.00 | | 693 906.00 | 693 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 2 961.00 | 248.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 012.00 | 220 435.00 | 110 577.00 | 331 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 651.00 | 225 313.00 | 820 338.00 | 1 045 651.00 |
BT Marchandises | 186 484.00 | | 186 484.00 | 186 484.00 |
BZ Autres créances | 211 522.00 | | 211 522.00 | 211 522.00 |
CF Disponibilités | 780 647.00 | | 780 647.00 | 780 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 891.00 | | 1 178 891.00 | 1 178 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 542.00 | 225 313.00 | 1 999 229.00 | 2 224 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 388.00 | | | 886 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 471.00 | | | 286 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 859.00 | | | 1 447 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 880.00 | | | 211 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 695.00 | | | 111 695.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 370.00 | | | 551 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 229.00 | | | 1 999 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 057.00 | | | 409 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 862.00 | 33 451.00 | | 191 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 945.00 | 33 451.00 | | 189 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 880.00 | 72 742.00 | 139 138.00 | 211 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 760.00 | 211 760.00 | | 211 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 123.00 | 211 760.00 | 7 363.00 | 219 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 370.00 | 412 232.00 | 139 138.00 | 551 370.00 |