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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 786.00 | 1 077.00 | 4 709.00 | 5 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 816.00 | 12 732.00 | 60 084.00 | 72 816.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 886.00 | 13 809.00 | 74 077.00 | 87 886.00 |
060 Stock marchandises | 303 684.00 | | 303 684.00 | 303 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
072 Créances – Autres | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
084 Disponibilités | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 409.00 | | 395 409.00 | 395 409.00 |
110 Total général Actif | 483 295.00 | 13 809.00 | 469 486.00 | 483 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 194.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 686.00 | | | 180 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 230.00 | | | 114 230.00 |