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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 696.00 | 2 415.00 | 4 281.00 | 6 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 871.00 | 38 922.00 | 69 948.00 | 108 871.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 850.00 | 41 337.00 | 83 513.00 | 124 850.00 |
060 Stock marchandises | 429 626.00 | | 429 626.00 | 429 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 050.00 | 1 300.00 | 15 750.00 | 17 050.00 |
072 Créances – Autres | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
084 Disponibilités | 150 855.00 | | 150 855.00 | 150 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 889.00 | 1 300.00 | 631 589.00 | 632 889.00 |
110 Total général Actif | 757 739.00 | 42 638.00 | 715 102.00 | 757 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 455.00 | | | 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 270 087.00 | | | 270 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186 498.00 | | | 186 498.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 417.00 | | | 417.00 |