| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 461.00 | 617 739.00 | 153 722.00 | 771 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 027.00 | 617 739.00 | 156 288.00 | 774 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 925.00 | | 379 925.00 | 379 925.00 |
BZ Autres créances | 196 364.00 | | 196 364.00 | 196 364.00 |
CF Disponibilités | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 385.00 | | 597 385.00 | 597 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 412.00 | 617 739.00 | 753 673.00 | 1 371 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 361.00 | 317 145.00 | | 370 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 998.00 | 60 216.00 | | 15 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 088.00 | 23 388.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 442 448.00 | 455 750.00 | | 442 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 603.00 | 182 193.00 | | 130 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 081.00 | 20 700.00 | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 843.00 | 55 530.00 | | 155 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 697.00 | 18 032.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 224.00 | 276 455.00 | | 311 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 673.00 | 732 205.00 | | 753 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 490.00 | | 480 490.00 | 480 490.00 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 490.00 | | 700 490.00 | 700 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 5 804.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 415.00 | 28 104.00 | | 22 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 3.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 3.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 058.00 | 28 101.00 | | 21 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 6 427.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 139.00 | 893 914.00 | | 815 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 140.00 | 833 698.00 | | 799 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 998.00 | 60 216.00 | | 15 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 656.00 | | 49 561.00 | 725 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 774 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 774 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 656.00 | | 49 561.00 | 725 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 719.00 | 107 020.00 | | 510 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 719.00 | 107 020.00 | | 510 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 843.00 | 155 843.00 | | 155 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 379 925.00 | 379 925.00 | | 379 925.00 |
VC Groupe et associés | 90 351.00 | 90 351.00 | | 90 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 603.00 | 54 180.00 | 76 423.00 | 130 603.00 |
VI Groupe et associés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VP Divers | 158 359.00 | 158 359.00 | | 158 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 189.00 | 582 189.00 | | 582 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 224.00 | 234 802.00 | 76 423.00 | 311 224.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |