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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 795.00 | 703 941.00 | 78 854.00 | 782 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 361.00 | 703 941.00 | 81 420.00 | 785 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 642.00 | | 664 642.00 | 664 642.00 |
BZ Autres créances | 229 010.00 | | 229 010.00 | 229 010.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 300.00 | | 902 300.00 | 902 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 661.00 | 703 941.00 | 983 720.00 | 1 687 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 525.00 | 386 360.00 | | 327 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 883.00 | -58 835.00 | | 147 883.00 |
DL TOTAL (I) | 530 408.00 | 382 525.00 | | 530 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 397.00 | 76 423.00 | | 49 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 720.00 | 119 318.00 | | 145 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 142.00 | 120 376.00 | | 251 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 937.00 | 15 454.00 | | 6 937.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 313.00 | 331 570.00 | | 453 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 720.00 | 714 095.00 | | 983 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FD Production vendue biens | 656 553.00 | | 656 553.00 | 656 553.00 |
FG Production vendue services | 220 184.00 | | 220 184.00 | 220 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 965.00 | | 876 965.00 | 876 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035.00 | 1 107.00 | | 6 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | 12 195.00 | | 6 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 18 674.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 18 674.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 029.00 | -6 479.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 889.00 | 817 415.00 | | 1 025 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 006.00 | 876 250.00 | | 878 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 883.00 | -58 835.00 | | 147 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 999.00 | | 34 242.00 | 753 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 785 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 785 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 999.00 | | 34 242.00 | 753 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 203.00 | 44 062.00 | 323.00 | 660 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 203.00 | 44 062.00 | 323.00 | 660 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 142.00 | 251 142.00 | | 251 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 664 642.00 | 664 642.00 | | 664 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 397.00 | 32 796.00 | 16 601.00 | 49 397.00 |
VI Groupe et associés | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VP Divers | 211 504.00 | 211 504.00 | | 211 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 903.00 | 898 903.00 | | 898 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 313.00 | 436 712.00 | 16 601.00 | 453 313.00 |