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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 433.00 | 660 203.00 | 91 231.00 | 751 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 999.00 | 660 203.00 | 93 797.00 | 753 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 099.00 | | 413 099.00 | 413 099.00 |
BZ Autres créances | 141 419.00 | | 141 419.00 | 141 419.00 |
CF Disponibilités | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 298.00 | | 620 298.00 | 620 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 298.00 | 660 203.00 | 714 095.00 | 1 374 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 360.00 | 370 361.00 | | 386 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 835.00 | 15 998.00 | | -58 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 088.00 | | |
DL TOTAL (I) | 382 525.00 | 442 448.00 | | 382 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 423.00 | 130 603.00 | | 76 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 318.00 | 16 081.00 | | 119 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 376.00 | 155 843.00 | | 120 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 454.00 | 8 697.00 | | 15 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 570.00 | 311 224.00 | | 331 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 095.00 | 753 673.00 | | 714 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 666.00 | | 507 666.00 | 507 666.00 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 666.00 | | 727 666.00 | 727 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 463.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 115.00 | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 088.00 | 22 300.00 | | 11 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195.00 | 22 415.00 | | 12 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 674.00 | 167.00 | | 18 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 674.00 | 1 357.00 | | 18 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 479.00 | 21 058.00 | | -6 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 415.00 | 815 139.00 | | 817 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 250.00 | 799 140.00 | | 876 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 835.00 | 15 998.00 | | -58 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 027.00 | | 19 972.00 | 774 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 753 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 753 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 027.00 | | 19 972.00 | 774 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 739.00 | 82 463.00 | 40 000.00 | 617 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 739.00 | 82 463.00 | 40 000.00 | 617 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 413 099.00 | 413 099.00 | | 413 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 423.00 | 48 269.00 | 28 154.00 | 76 423.00 |
VI Groupe et associés | 119 318.00 | 119 318.00 | | 119 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 201.00 | 560 201.00 | | 560 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 570.00 | 303 417.00 | 28 154.00 | 331 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |