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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 642.00 | 683 424.00 | 98 218.00 | 781 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 491.00 | 683 424.00 | 102 067.00 | 785 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 654.00 | | 443 654.00 | 443 654.00 |
BZ Autres créances | 145 569.00 | | 145 569.00 | 145 569.00 |
CF Disponibilités | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 777.00 | | 625 777.00 | 625 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 268.00 | 683 424.00 | 727 844.00 | 1 411 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 408.00 | 327 525.00 | | 300 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 678.00 | 147 883.00 | | -15 678.00 |
DL TOTAL (I) | 339 730.00 | 530 408.00 | | 339 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 601.00 | 49 397.00 | | 16 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 353.00 | 145 720.00 | | 299 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 787.00 | 251 142.00 | | 60 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 256.00 | 6 937.00 | | 11 256.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 114.00 | 453 313.00 | | 388 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 844.00 | 983 720.00 | | 727 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 595 841.00 | | 595 841.00 | 595 841.00 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 841.00 | | 815 841.00 | 815 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 720.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 6 035.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 6 035.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 449.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 3 005.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 3 029.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 037.00 | 1 025 889.00 | | 930 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 714.00 | 878 006.00 | | 945 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 678.00 | 147 883.00 | | -15 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 361.00 | | 73 367.00 | 785 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 237.00 | 785 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 237.00 | 785 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 361.00 | | 73 367.00 | 785 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 941.00 | 52 720.00 | 73 237.00 | 703 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 941.00 | 52 720.00 | 73 237.00 | 703 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 443 654.00 | 443 654.00 | | 443 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VI Groupe et associés | 299 353.00 | 299 353.00 | | 299 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VP Divers | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 322.00 | 593 322.00 | | 593 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 114.00 | 388 114.00 | | 388 114.00 |