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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 637.00 | 22 297.00 | 29 340.00 | 51 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 638.00 | 22 297.00 | 30 341.00 | 52 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 690 254.00 | | 690 254.00 | 690 254.00 |
072 Créances – Autres | 104 814.00 | | 104 814.00 | 104 814.00 |
084 Disponibilités | 429 222.00 | | 429 222.00 | 429 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 299 916.00 | | 1 299 916.00 | 1 299 916.00 |
110 Total général Actif | 1 352 554.00 | 22 297.00 | 1 330 257.00 | 1 352 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 753.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 56 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 742 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 210 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 017 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 330 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 517.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 512 798.00 | 3 185 382.00 | | 3 512 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 081.00 | 14 222.00 | | 16 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 1 744.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 103 277.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 530 670.00 | 3 304 625.00 | | 3 530 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 858 206.00 | 1 625 469.00 | | 1 858 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37 959.00 | 13 566.00 | | 37 959.00 |
242 Autres charges externes. | 771 630.00 | 848 376.00 | | 771 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 228.00 | 14 396.00 | | 16 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 398 462.00 | 402 829.00 | | 398 462.00 |
252 Charges sociales | 229 003.00 | 235 527.00 | | 229 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 918.00 | 10 691.00 | | 8 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 56 996.00 | 50 734.00 | | 56 996.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 287.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 377 694.00 | 3 201 875.00 | | 3 377 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 976.00 | 102 750.00 | | 152 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 901.00 | 9 906.00 | | 54 901.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 763.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 064.00 | 6 747.00 | | 96 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 16 472.00 | | 25 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 242.00 | 88 674.00 | | 86 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -249.00 | | | -249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 714 701.00 | | | 714 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 527 871.00 | | | 527 871.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |