| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 200.00 | 34 816.00 | 77 384.00 | 112 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 479.00 | 96 670.00 | 181 809.00 | 278 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 720.00 | 131 486.00 | 1 842 233.00 | 1 973 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 228.00 | | 401 228.00 | 401 228.00 |
BN En cours de production de biens | 310 322.00 | | 310 322.00 | 310 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 778.00 | 49 683.00 | 2 523 095.00 | 2 572 778.00 |
BZ Autres créances | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
CF Disponibilités | 4 986 487.00 | | 4 986 487.00 | 4 986 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 558 877.00 | 49 683.00 | 8 509 194.00 | 8 558 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 597.00 | 181 169.00 | 10 351 428.00 | 10 532 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
CU Autres participations | 1 523 200.00 | | 1 523 200.00 | 1 523 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 949 556.00 | 234 041.00 | | 949 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173 664.00 | 1 469 915.00 | | 3 173 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 360.00 | 1 754 556.00 | | 4 186 360.00 |
DP Provisions pour risques | 356 058.00 | 212 210.00 | | 356 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 058.00 | 212 210.00 | | 356 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 598.00 | 688 990.00 | | 1 929 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 803.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 650.00 | 1 282 282.00 | | 2 938 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 855.00 | 842 982.00 | | 845 855.00 |
EA Autres dettes | 74 331.00 | 62 898.00 | | 74 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 809 009.00 | 2 916 955.00 | | 5 809 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 351 428.00 | 4 883 721.00 | | 10 351 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 303.00 | 2 864 721.00 | | 4 175 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 025.00 | | -2 025.00 | -2 025.00 |
FD Production vendue biens | 14 956 486.00 | | 14 956 486.00 | 14 956 486.00 |
FG Production vendue services | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 976 644.00 | | 14 976 644.00 | 14 976 644.00 |
FM Production stockée | | | 310 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 335 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 706 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 848.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 077 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 257 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 257 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 247 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 355.00 | 7 477.00 | | 5 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 714.00 | 79 000.00 | | 101 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 714.00 | 79 000.00 | | 101 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 67 200.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 284.00 | 74 628.00 | | 104 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 341.00 | 141 828.00 | | 105 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | -62 828.00 | | -3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 966.00 | 514 327.00 | | 1 069 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 436 846.00 | 9 785 181.00 | | 15 436 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 182.00 | 8 315 266.00 | | 12 263 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173 664.00 | 1 469 915.00 | | 3 173 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 144.00 | | 1 693 902.00 | 407 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 327.00 | 1 973 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 327.00 | 435 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 143.00 | | 169 263.00 | 393 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 1 524 639.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 661.00 | 91 868.00 | 23 043.00 | 62 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 661.00 | 91 868.00 | 23 043.00 | 62 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 566.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 210.00 | 356 058.00 | 212 210.00 | 212 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 212 210.00 | 406 307.00 | 212 210.00 | 212 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 650.00 | 2 938 650.00 | | 2 938 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526 838.00 | 526 838.00 | | 526 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 159.00 | 2 513 159.00 | | 2 513 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
VB T. V. A. | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 339.00 | 295 633.00 | 1 273 150.00 | 1 929 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 766.00 | 175 766.00 | | 175 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 280.00 | 2 876 280.00 | | 2 876 280.00 |
VW T.V.A. | 193 216.00 | 193 216.00 | | 193 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 434.00 | 4 154 728.00 | 1 273 150.00 | 5 788 434.00 |