| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 200.00 | 21 386.00 | 90 814.00 | 112 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 943.00 | 41 275.00 | 239 668.00 | 280 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 144.00 | 62 661.00 | 344 483.00 | 407 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 740.00 | | 321 740.00 | 321 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 563.00 | | 1 241 563.00 | 1 241 563.00 |
BZ Autres créances | 602 784.00 | | 602 784.00 | 602 784.00 |
CF Disponibilités | 2 367 777.00 | | 2 367 777.00 | 2 367 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 238.00 | | 4 539 238.00 | 4 539 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 383.00 | 62 661.00 | 4 883 721.00 | 4 946 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 234 041.00 | 205 153.00 | | 234 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 915.00 | 228 888.00 | | 1 469 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 556.00 | 484 641.00 | | 1 754 556.00 |
DP Provisions pour risques | 212 210.00 | 74 246.00 | | 212 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 210.00 | 74 246.00 | | 212 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 990.00 | 107 936.00 | | 688 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 282.00 | 1 019 761.00 | | 1 282 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 982.00 | 254 371.00 | | 842 982.00 |
EA Autres dettes | 62 898.00 | 10 143.00 | | 62 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 955.00 | 1 392 210.00 | | 2 916 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 721.00 | 1 951 097.00 | | 4 883 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 721.00 | 1 366 970.00 | | 2 864 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 182.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 298.00 | | -1 298.00 | -1 298.00 |
FD Production vendue biens | 9 554 506.00 | | 9 554 506.00 | 9 554 506.00 |
FG Production vendue services | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 607 042.00 | | 9 607 042.00 | 9 607 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 723.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 706 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 908 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 210.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 658 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 477.00 | 12 648.00 | | 7 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 200.00 | 1.00 | | 67 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 828.00 | 1.00 | | 141 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 828.00 | -1.00 | | -62 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 327.00 | 81 705.00 | | 514 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 181.00 | 4 753 255.00 | | 9 785 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 266.00 | 4 524 367.00 | | 8 315 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 915.00 | 228 888.00 | | 1 469 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 541.00 | | 342 931.00 | 174 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 328.00 | 407 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 328.00 | 393 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 540.00 | | 330 931.00 | 172 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 12 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 437.00 | 52 924.00 | 35 700.00 | 45 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 437.00 | 52 924.00 | 35 700.00 | 45 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 246.00 | 212 210.00 | 74 246.00 | 74 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 246.00 | 212 210.00 | 74 246.00 | 74 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 210.00 | 74 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 282.00 | 1 282 282.00 | | 1 282 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 572.00 | 429 572.00 | | 429 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 563.00 | 1 241 563.00 | | 1 241 563.00 |
VB T. V. A. | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 022.00 | 600 022.00 | | 600 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 968.00 | 36 734.00 | 52 234.00 | 88 968.00 |
VI Groupe et associés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 200.00 | | | 667 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 109.00 | 450 109.00 | | 450 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 721.00 | 1 863 721.00 | | 1 863 721.00 |
VW T.V.A. | 321 751.00 | 321 751.00 | | 321 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 955.00 | 2 864 721.00 | 52 234.00 | 2 916 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 999.00 | 12 871.00 | | 23 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 716.00 | 279 451.00 | | 437 716.00 |
ST Autres comptes | 398 024.00 | 119 613.00 | | 398 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 585.00 | 146 423.00 | | 132 585.00 |
YT Sous‐traitance | 349 189.00 | 208 533.00 | | 349 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 468.00 | 143 123.00 | | 343 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 1 760.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 829.00 | 14 631.00 | | 25 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 938 163.00 | 999 363.00 | | 1 938 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 171 330.00 | 758 650.00 | | 1 171 330.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 981.00 | 897 143.00 | | 1 660 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |