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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 13 277.00 | 19 923.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 340.00 | 32 160.00 | 107 180.00 | 139 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 541.00 | 45 437.00 | 129 104.00 | 174 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 870.00 | | 631 870.00 | 631 870.00 |
BZ Autres créances | 183 228.00 | | 183 228.00 | 183 228.00 |
CF Disponibilités | 766 806.00 | | 766 806.00 | 766 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 993.00 | | 1 821 993.00 | 1 821 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 534.00 | 45 437.00 | 1 951 097.00 | 1 996 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 205 153.00 | 118 910.00 | | 205 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 888.00 | 86 242.00 | | 228 888.00 |
DL TOTAL (I) | 484 641.00 | 255 753.00 | | 484 641.00 |
DP Provisions pour risques | 74 246.00 | 56 996.00 | | 74 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 246.00 | 56 996.00 | | 74 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 936.00 | 63 869.00 | | 107 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 761.00 | 742 790.00 | | 1 019 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 371.00 | 206 646.00 | | 254 371.00 |
EA Autres dettes | 10 143.00 | 4 203.00 | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 210.00 | 1 017 507.00 | | 1 392 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 097.00 | 1 330 257.00 | | 1 951 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 970.00 | 982 991.00 | | 1 366 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 580.00 | | 625 580.00 | 625 580.00 |
FD Production vendue biens | 4 071 933.00 | | 4 071 933.00 | 4 071 933.00 |
FG Production vendue services | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 156.00 | | 4 737 156.00 | 4 737 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 648.00 | 947.00 | | 12 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 91 648.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 96 064.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -41 163.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 705.00 | 25 031.00 | | 81 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 255.00 | 3 585 571.00 | | 4 753 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 367.00 | 3 499 328.00 | | 4 524 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 888.00 | 86 242.00 | | 228 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 638.00 | | 121 903.00 | 52 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 637.00 | | 120 903.00 | 51 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 297.00 | 23 140.00 | | 22 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 297.00 | 23 140.00 | | 22 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 996.00 | 17 250.00 | | 56 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 996.00 | 17 250.00 | | 56 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 761.00 | 1 019 761.00 | | 1 019 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 631 870.00 | 631 870.00 | | 631 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VC Groupe et associés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 981.00 | 28 501.00 | 25 479.00 | 53 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 688.00 | 822 688.00 | | 822 688.00 |
VW T.V.A. | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 449.00 | 1 366 970.00 | 25 479.00 | 1 392 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 871.00 | 13 611.00 | | 12 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 451.00 | 182 261.00 | | 279 451.00 |
ST Autres comptes | 119 613.00 | 120 316.00 | | 119 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 423.00 | 80 468.00 | | 146 423.00 |
YT Sous‐traitance | 208 533.00 | 152 828.00 | | 208 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 123.00 | 176 557.00 | | 143 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 59 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 2 617.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 631.00 | 16 228.00 | | 14 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999 363.00 | 715 560.00 | | 999 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 650.00 | 537 197.00 | | 758 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 143.00 | 771 630.00 | | 897 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |