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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 433 741.00 | | 2 433 741.00 | 2 433 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 407.00 | 14 225.00 | 35 182.00 | 49 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 803.00 | 14 225.00 | 2 510 578.00 | 2 524 803.00 |
BT Marchandises | 212 234.00 | | 212 234.00 | 212 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 642 747.00 | | 642 747.00 | 642 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 352.00 | | 888 352.00 | 888 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 155.00 | 14 225.00 | 3 398 930.00 | 3 413 155.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 320.00 | 123 877.00 | | 525 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 548.00 | 401 443.00 | | 317 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 868.00 | 1 025 320.00 | | 1 342 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 479.00 | 1 655 131.00 | | 1 466 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 044.00 | 246 044.00 | | 246 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 865.00 | 210 497.00 | | 237 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 751.00 | 64 010.00 | | 104 751.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 1 569.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 062.00 | 2 177 251.00 | | 2 056 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 930.00 | 3 202 571.00 | | 3 398 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 603.00 | | 2 705 603.00 | 2 705 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 603.00 | | 2 705 603.00 | 2 705 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 692.00 | 2 625 874.00 | | 2 754 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 144.00 | 2 224 430.00 | | 2 437 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 548.00 | 401 443.00 | | 317 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 126.00 | | 18 678.00 | 2 506 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 741.00 | | | 2 433 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 977.00 | | 18 678.00 | 22 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 131.00 | 5 094.00 | | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 131.00 | 5 094.00 | | 9 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 044.00 | 246 044.00 | | 246 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 865.00 | 237 865.00 | | 237 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 479.00 | 155 190.00 | 632 368.00 | 1 466 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 531.00 | 33 371.00 | 160.00 | 33 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 062.00 | 744 773.00 | 632 368.00 | 2 056 062.00 |