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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 433 741.00 | | 2 433 741.00 | 2 433 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 518.00 | 2 336.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 407.00 | 19 124.00 | 30 283.00 | 49 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 365.00 | 19 643.00 | 2 529 722.00 | 2 549 365.00 |
BT Marchandises | 204 157.00 | | 204 157.00 | 204 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BZ Autres créances | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CF Disponibilités | 684 655.00 | | 684 655.00 | 684 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 527.00 | | 945 527.00 | 945 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 892.00 | 19 643.00 | 3 475 249.00 | 3 494 892.00 |
CU Autres participations | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 842 868.00 | | | 842 868.00 |
DH Report à nouveau | | 525 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 035.00 | 317 548.00 | | 275 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 903.00 | 1 342 868.00 | | 1 617 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 289.00 | 1 466 479.00 | | 1 311 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 044.00 | 246 044.00 | | 246 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 920.00 | 237 865.00 | | 234 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 646.00 | 102 472.00 | | 62 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 1 870.00 | | 2 308.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 332.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 346.00 | 2 056 062.00 | | 1 857 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 249.00 | 3 398 930.00 | | 3 475 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 225.00 | 5 417.00 | | 14 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 225.00 | 5 417.00 | | 14 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 044.00 | 246 044.00 | | 246 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 920.00 | 234 920.00 | | 234 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 289.00 | 156 342.00 | 637 064.00 | 1 311 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 875.00 | 56 715.00 | 160.00 | 56 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 346.00 | 702 399.00 | 637 064.00 | 1 857 346.00 |