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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 433 741.00 | | 2 433 741.00 | 2 433 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 1 089.00 | 1 765.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 407.00 | 23 999.00 | 25 408.00 | 49 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 991.00 | 25 088.00 | 2 542 903.00 | 2 567 991.00 |
BT Marchandises | 227 029.00 | | 227 029.00 | 227 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
BZ Autres créances | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
CF Disponibilités | 862 704.00 | | 862 704.00 | 862 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 853.00 | | 1 213 853.00 | 1 213 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 845.00 | 25 088.00 | 3 756 756.00 | 3 781 845.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 903.00 | 842 868.00 | | 1 117 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 548.00 | 275 035.00 | | 386 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 451.00 | 1 617 903.00 | | 2 004 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 947.00 | 1 311 289.00 | | 1 154 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 108.00 | 246 044.00 | | 239 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 675.00 | 234 920.00 | | 282 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 575.00 | 65 094.00 | | 75 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 305.00 | 1 857 346.00 | | 1 752 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 756.00 | 3 475 249.00 | | 3 756 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 643.00 | 5 446.00 | | 19 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 643.00 | 5 446.00 | | 19 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 108.00 | 239 108.00 | | 239 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 675.00 | 282 675.00 | | 282 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 947.00 | 157 503.00 | 641 794.00 | 1 154 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 120.00 | 124 120.00 | | 124 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 280.00 | 124 120.00 | 160.00 | 124 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 305.00 | 754 861.00 | 641 794.00 | 1 752 305.00 |