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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 433 741.00 | | 2 433 741.00 | 2 433 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 1 660.00 | 1 194.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 545.00 | 29 810.00 | 30 735.00 | 60 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 062.00 | 31 470.00 | 2 566 593.00 | 2 598 062.00 |
BT Marchandises | 258 934.00 | | 258 934.00 | 258 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 1 100 044.00 | | 1 100 044.00 | 1 100 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 466.00 | | 1 399 466.00 | 1 399 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 528.00 | 31 470.00 | 3 966 059.00 | 3 997 528.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 451.00 | 1 117 903.00 | | 1 504 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 649.00 | 386 548.00 | | 399 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 100.00 | 2 004 451.00 | | 2 404 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 444.00 | 1 154 947.00 | | 997 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 425.00 | 239 108.00 | | 218 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 767.00 | 282 675.00 | | 245 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 322.00 | 75 575.00 | | 100 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 959.00 | 1 752 305.00 | | 1 561 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 059.00 | 3 756 756.00 | | 3 966 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 088.00 | 6 381.00 | | 25 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 088.00 | 6 381.00 | | 25 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 425.00 | 218 425.00 | | 218 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 767.00 | 245 767.00 | | 245 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 444.00 | 158 672.00 | 646 559.00 | 997 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 648.00 | 40 488.00 | 160.00 | 40 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 959.00 | 723 187.00 | 646 559.00 | 1 561 959.00 |