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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 31 691.00 | 1 307.00 | 32 998.00 |
BF Prêts | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 832.00 | 31 691.00 | 23 141.00 | 54 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 284.00 | | 538 284.00 | 538 284.00 |
BZ Autres créances | 321 357.00 | | 321 357.00 | 321 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 216 309.00 | | 216 309.00 | 216 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 396.00 | | 1 077 396.00 | 1 077 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 228.00 | 31 691.00 | 1 100 537.00 | 1 132 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DH Report à nouveau | 336 970.00 | 266 474.00 | | 336 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 597.00 | 140 495.00 | | 90 597.00 |
DL TOTAL (I) | 503 337.00 | 482 739.00 | | 503 337.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 583.00 | 21 476.00 | | 33 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 591.00 | 106 881.00 | | 129 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 828.00 | 424 448.00 | | 413 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 200.00 | 552 804.00 | | 577 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 537.00 | 1 035 544.00 | | 1 100 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 200.00 | 552 804.00 | | 577 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690 377.00 | | 3 690 377.00 | 3 690 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 377.00 | | 3 690 377.00 | 3 690 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 85.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -85.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 402.00 | 19 569.00 | | 28 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 702.00 | 3 557 850.00 | | 3 699 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 104.00 | 3 417 354.00 | | 3 609 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 597.00 | 140 495.00 | | 90 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 442.00 | 1 416.00 | 7 167.00 | 37 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 532.00 | 1 416.00 | 4 257.00 | 34 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 828.00 | 413 828.00 | | 413 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 741.00 | 860 741.00 | | 860 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 051.00 | 860 741.00 | 20 310.00 | 881 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 200.00 | 577 200.00 | | 577 200.00 |