| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 194.00 | 31 764.00 | 4 430.00 | 36 194.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 065.00 | 5 145.00 | 99 920.00 | 105 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 783.00 | 36 909.00 | 105 874.00 | 142 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 354.00 | | 506 354.00 | 506 354.00 |
BZ Autres créances | 371 524.00 | | 371 524.00 | 371 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 512 070.00 | | 512 070.00 | 512 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 530.00 | | 1 390 530.00 | 1 390 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 313.00 | 36 909.00 | 1 496 404.00 | 1 533 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DH Report à nouveau | 357 567.00 | 336 970.00 | | 357 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 389.00 | 90 597.00 | | 123 389.00 |
DL TOTAL (I) | 556 726.00 | 503 337.00 | | 556 726.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 197.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617.00 | 33 583.00 | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 056.00 | 129 591.00 | | 133 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 300.00 | 413 828.00 | | 479 300.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 678.00 | 577 200.00 | | 919 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 404.00 | 1 100 537.00 | | 1 496 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 315 812.00 | | 3 315 812.00 | 3 315 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 812.00 | | 3 315 812.00 | 3 315 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 135.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 135.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -135.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 121.00 | 28 402.00 | | 41 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 579.00 | 3 699 702.00 | | 3 332 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 190.00 | 3 609 104.00 | | 3 209 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 389.00 | 90 597.00 | | 123 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 691.00 | 6 317.00 | 1 099.00 | 31 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 691.00 | 6 317.00 | 1 099.00 | 31 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 300.00 | 479 300.00 | | 479 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 268 370.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878 115.00 | 878 115.00 | | 878 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 330.00 | 878 115.00 | 215.00 | 878 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 678.00 | 619 678.00 | 268 370.00 | 919 678.00 |