| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 193.00 | 33 482.00 | 2 711.00 | 36 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 064.00 | 1 675.00 | 103 389.00 | 105 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 783.00 | 35 157.00 | 107 625.00 | 142 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 923.00 | | 526 923.00 | 526 923.00 |
BZ Autres créances | 445 363.00 | | 445 363.00 | 445 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 464 361.00 | | 464 361.00 | 464 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 436 993.00 | | 1 436 993.00 | 1 436 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 777.00 | 35 157.00 | 1 544 619.00 | 1 579 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 15 269.00 | 15 270.00 | | 15 269.00 |
DH Report à nouveau | 360 956.00 | 357 567.00 | | 360 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 348.00 | 123 389.00 | | 151 348.00 |
DL TOTAL (I) | 588 074.00 | 556 726.00 | | 588 074.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 497.00 | 300 000.00 | | 300 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | 6 617.00 | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 438.00 | 133 056.00 | | 136 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 840.00 | 479 300.00 | | 487 840.00 |
EA Autres dettes | | 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 544.00 | 919 678.00 | | 936 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 619.00 | 1 496 404.00 | | 1 544 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 753.00 | 300 000.00 | | 256 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 666 316.00 | | 3 666 316.00 | 3 666 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 316.00 | | 3 666 316.00 | 3 666 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 603.00 | 41 121.00 | | 48 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 813.00 | 3 332 579.00 | | 3 681 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 464.00 | 3 209 190.00 | | 3 530 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 348.00 | 123 389.00 | | 151 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 764.00 | 1 719.00 | | 31 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 764.00 | 1 719.00 | | 31 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 145.00 | | 3 470.00 | 5 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 145.00 | | 3 470.00 | 5 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 145.00 | | 3 470.00 | 25 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 438.00 | 136 438.00 | | 136 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 841.00 | 487 841.00 | | 487 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 498.00 | 43 745.00 | 256 753.00 | 300 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 288.00 | 972 288.00 | | 972 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 503.00 | 972 288.00 | 215.00 | 972 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 545.00 | 679 792.00 | 256 753.00 | 936 545.00 |