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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 179.00 | 33 863.00 | 2 315.00 | 36 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 768.00 | 33 863.00 | 108 905.00 | 142 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 947.00 | | 562 947.00 | 562 947.00 |
BZ Autres créances | 458 643.00 | | 458 643.00 | 458 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 341 534.00 | | 341 534.00 | 341 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 469.00 | | 1 363 469.00 | 1 363 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 237.00 | 33 863.00 | 1 472 374.00 | 1 506 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DH Report à nouveau | 382 305.00 | 360 956.00 | | 382 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 060.00 | 151 349.00 | | 163 060.00 |
DL TOTAL (I) | 621 135.00 | 588 075.00 | | 621 135.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 753.00 | 300 498.00 | | 256 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 519.00 | 11 768.00 | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 127.00 | 136 438.00 | | 143 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 839.00 | 487 841.00 | | 421 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 239.00 | 936 545.00 | | 831 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 374.00 | 1 544 620.00 | | 1 472 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 020.00 | 679 792.00 | | 649 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 972 358.00 | | 3 972 358.00 | 3 972 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 358.00 | | 3 972 358.00 | 3 972 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 175.00 | | | -15 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 687.00 | 48 603.00 | | 48 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 185.00 | 3 681 813.00 | | 3 986 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 125.00 | 3 530 465.00 | | 3 823 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 060.00 | 151 349.00 | | 163 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 483.00 | 1 480.00 | 1 099.00 | 33 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 483.00 | 1 480.00 | 1 099.00 | 33 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 839.00 | 421 839.00 | | 421 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 753.00 | 74 535.00 | 182 219.00 | 256 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 590.00 | 1 021 590.00 | | 1 021 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 805.00 | 1 021 590.00 | 215.00 | 1 021 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 239.00 | 649 020.00 | 182 219.00 | 831 239.00 |