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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 176.00 | 1 080 200.00 | 25 977.00 | 1 106 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 859.00 | 58 341.00 | 26 518.00 | 84 859.00 |
BZ Autres créances | 411 635.00 | 244 824.00 | 166 811.00 | 411 635.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 119.00 | 303 165.00 | 193 954.00 | 497 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 296.00 | 1 383 364.00 | 219 931.00 | 1 603 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 466 104.00 | | | 466 104.00 |
CU Autres participations | 1 088 196.00 | 1 080 200.00 | 7 997.00 | 1 088 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -529 269.00 | -147 921.00 | | -529 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 199.00 | -381 348.00 | | -72 199.00 |
DK Provisions réglementées | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
DL TOTAL (I) | -550 003.00 | -477 804.00 | | -550 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 982.00 | 693 892.00 | | 727 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | 33 011.00 | | 17 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 788.00 | 71 569.00 | | 24 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 934.00 | 813 788.00 | | 769 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 931.00 | 335 985.00 | | 219 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 391.00 | | | 602 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 917.00 | | 160 917.00 | 160 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 917.00 | | 160 917.00 | 160 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 206.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 11 190.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 54 390.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 1 295.00 | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 287 199.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -232 809.00 | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 296.00 | 591 699.00 | | 162 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 495.00 | 973 047.00 | | 234 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 199.00 | -381 348.00 | | -72 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 176.00 | | | 1 106 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 176.00 | | | 1 106 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 875.00 | | 155 875.00 | 155 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 13 120.00 | 11 668.00 | 24 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
UX Autres créances clients | 84 859.00 | 14 850.00 | 70 009.00 | 84 859.00 |
VI Groupe et associés | 522 164.00 | 522 164.00 | | 522 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VP Divers | 411 635.00 | 15 540.00 | 396 095.00 | 411 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 494.00 | 30 390.00 | 466 104.00 | 496 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 934.00 | 602 391.00 | 167 543.00 | 769 934.00 |