| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 088 186.00 | 1 080 200.00 | 7 987.00 | 1 088 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 834.00 | 58 341.00 | 24 493.00 | 82 834.00 |
BZ Autres créances | 371 002.00 | 244 824.00 | 126 177.00 | 371 002.00 |
CF Disponibilités | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 900.00 | 303 165.00 | 209 735.00 | 512 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 086.00 | 1 383 364.00 | 217 722.00 | 1 601 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 236.00 | | | 429 236.00 |
CU Autres participations | 1 088 186.00 | 1 080 201.00 | 7 987.00 | 1 088 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -603 166.00 | -601 468.00 | | -603 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 316.00 | -1 698.00 | | 375 316.00 |
DK Provisions réglementées | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
DL TOTAL (I) | -176 385.00 | -551 701.00 | | -176 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 041.00 | 749 975.00 | | 373 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 11 190.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 235.00 | 17 534.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 107.00 | 778 700.00 | | 394 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 722.00 | 226 999.00 | | 217 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 783.00 | 179 869.00 | | 336 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 041.00 | | | 373 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 831.00 | 20 526.00 | | 377 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 817.00 | 20 526.00 | | 388 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 27 246.00 | | 4 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 686.00 | 27 246.00 | | 22 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 131.00 | -6 719.00 | | 366 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 602.00 | 38 369.00 | | 403 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 285.00 | 40 067.00 | | 28 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 316.00 | -1 698.00 | | 375 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 176.00 | | | 1 106 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 990.00 | 1 088 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 1 088 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 176.00 | | | 1 106 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 49 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 683.00 | 36 258.00 | 55 300.00 | 160 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 358.00 | | | 212 358.00 |
UX Autres créances clients | 82 834.00 | 12 825.00 | 70 009.00 | 82 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VP Divers | 371 002.00 | 11 774.00 | 359 227.00 | 371 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 415.00 | 26 178.00 | 429 236.00 | 455 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 107.00 | 57 323.00 | 55 300.00 | 394 107.00 |