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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 725.00 | 1 030 738.00 | 7 987.00 | 1 038 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 734.00 | 58 341.00 | 16 393.00 | 74 734.00 |
BZ Autres créances | 368 249.00 | 244 824.00 | 123 425.00 | 368 249.00 |
CF Disponibilités | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 361.00 | 303 165.00 | 169 196.00 | 472 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 086.00 | 1 333 903.00 | 177 183.00 | 1 511 086.00 |
CU Autres participations | 1 038 725.00 | 1 030 738.00 | 7 987.00 | 1 038 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -227 850.00 | -603 166.00 | | -227 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 874.00 | 375 316.00 | | 48 874.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | 49 788.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | -176 972.00 | -176 385.00 | | -176 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 783.00 | 373 041.00 | | 336 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 4 830.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 500.00 | 16 235.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 155.00 | 394 107.00 | | 354 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 183.00 | 217 722.00 | | 177 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 529.00 | 57 323.00 | | 19 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 986.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 461.00 | 388 817.00 | | 49 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 461.00 | 17 990.00 | | 49 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 461.00 | 22 686.00 | | 49 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 366 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 555.00 | 403 602.00 | | 106 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 681.00 | 28 286.00 | | 57 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 874.00 | 375 316.00 | | 48 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 186.00 | | | 1 088 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 461.00 | 1 038 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 461.00 | 1 038 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 186.00 | | | 1 088 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 788.00 | | 49 461.00 | 49 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 788.00 | | 49 461.00 | 49 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 425.00 | 13 825.00 | 55 300.00 | 124 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 2 832.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 358.00 | | | 212 358.00 |
UX Autres créances clients | 74 734.00 | 4 725.00 | 70 009.00 | 74 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 249.00 | 12 143.00 | 356 106.00 | 368 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 570.00 | 19 456.00 | 426 115.00 | 445 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 155.00 | 19 529.00 | 55 300.00 | 354 155.00 |