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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 980.00 | 6 994.00 | 10 986.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 176.00 | 1 087 194.00 | 18 983.00 | 1 106 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 234.00 | 58 341.00 | 29 893.00 | 88 234.00 |
BZ Autres créances | 416 476.00 | 244 824.00 | 171 652.00 | 416 476.00 |
CF Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 181.00 | 303 165.00 | 208 016.00 | 511 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 357.00 | 1 390 359.00 | 226 999.00 | 1 617 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 467 196.00 | | | 467 196.00 |
CU Autres participations | 1 088 196.00 | 1 080 200.00 | 7 997.00 | 1 088 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -601 468.00 | -529 269.00 | | -601 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 698.00 | -72 199.00 | | -1 698.00 |
DK Provisions réglementées | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
DL TOTAL (I) | -551 701.00 | -550 003.00 | | -551 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 975.00 | 727 982.00 | | 749 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 17 165.00 | | 11 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 534.00 | 24 788.00 | | 17 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 700.00 | 769 934.00 | | 778 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 999.00 | 219 931.00 | | 226 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 831.00 | 602 391.00 | | 598 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749 975.00 | | | 749 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 526.00 | 596.00 | | 20 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 526.00 | 596.00 | | 20 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 246.00 | 3 073.00 | | 27 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 246.00 | 3 073.00 | | 27 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 719.00 | -2 477.00 | | -6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 369.00 | 162 296.00 | | 38 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 067.00 | 234 495.00 | | 40 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 698.00 | -72 199.00 | | -1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 176.00 | | | 1 106 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 176.00 | | | 1 106 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 869.00 | | 179 869.00 | 179 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 107.00 | 570 107.00 | | 570 107.00 |
UX Autres créances clients | 88 234.00 | 18 225.00 | 70 009.00 | 88 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 476.00 | 19 289.00 | 397 187.00 | 416 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 710.00 | 37 514.00 | 467 196.00 | 504 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 700.00 | 598 831.00 | 179 869.00 | 778 700.00 |