| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 400.00 | | 591 400.00 | 591 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 220 368.00 | | 220 368.00 | 220 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 409 832.00 | | 409 832.00 | 409 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 916.00 | | 686 916.00 | 686 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 316.00 | | 1 278 316.00 | 1 278 316.00 |
CU Autres participations | 591 400.00 | | 591 400.00 | 591 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 526.00 | 114 862.00 | | 115 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 509.00 | 663.00 | | 19 509.00 |
DL TOTAL (I) | 140 536.00 | 121 026.00 | | 140 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 300.00 | 762 447.00 | | 953 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 834.00 | 224 193.00 | | 144 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 719.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 093.00 | 29 741.00 | | 34 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 780.00 | 1 022 101.00 | | 1 137 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 316.00 | 1 143 127.00 | | 1 278 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 60 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 60 000.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 60 000.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 60 000.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | -253.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 182.00 | 202 640.00 | | 223 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 673.00 | 201 976.00 | | 203 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 509.00 | 663.00 | | 19 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 300.00 | 411 496.00 | 541 804.00 | 953 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 069.00 | 277 069.00 | | 277 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 069.00 | 277 069.00 | | 277 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 780.00 | 595 976.00 | 541 804.00 | 1 137 780.00 |